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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 215.00 | 156 907.00 | 38 307.00 | 195 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 954.00 | 816 166.00 | 232 789.00 | 1 048 954.00 |
AX Avances et acomptes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 815.00 | 974 449.00 | 273 366.00 | 1 247 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BZ Autres créances | 367 802.00 | | 367 802.00 | 367 802.00 |
CF Disponibilités | 881 508.00 | | 881 508.00 | 881 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 136.00 | | 1 294 136.00 | 1 294 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 951.00 | 974 449.00 | 1 567 503.00 | 2 541 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 302.00 | 386 090.00 | | 209 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 758.00 | 223 212.00 | | 683 758.00 |
DL TOTAL (I) | 904 060.00 | 620 302.00 | | 904 060.00 |
DP Provisions pour risques | 3 207.00 | 1 808.00 | | 3 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 207.00 | 1 808.00 | | 3 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 403.00 | 334 580.00 | | 259 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 207.00 | 191 703.00 | | 152 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 728.00 | 142 543.00 | | 231 728.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 84.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 236.00 | 668 910.00 | | 660 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 503.00 | 1 291 020.00 | | 1 567 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 617.00 | | 56 688.00 | 1 241 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 489.00 | 1 247 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 489.00 | 1 246 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 241.00 | | 56 688.00 | 1 240 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 182.00 | 112 756.00 | 50 489.00 | 912 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 806.00 | 112 756.00 | 50 489.00 | 910 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 808.00 | 1 399.00 | | 1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 207.00 | 152 207.00 | | 152 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VC Groupe et associés | 253 802.00 | 253 802.00 | | 253 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 403.00 | 75 668.00 | 183 735.00 | 259 403.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 873.00 | 391 873.00 | | 391 873.00 |
VW T.V.A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 236.00 | 476 501.00 | 183 735.00 | 660 236.00 |