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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 068.00 | 32 547.00 | 11 521.00 | 44 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 329.00 | 23 904.00 | 9 425.00 | 33 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 781.00 | 56 451.00 | 47 330.00 | 103 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 401.00 | | 258 401.00 | 258 401.00 |
BZ Autres créances | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 835.00 | | 337 835.00 | 337 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 617.00 | 56 451.00 | 385 165.00 | 441 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -71 668.00 | -88 448.00 | | -71 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 355.00 | 16 779.00 | | 67 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937.00 | -63 418.00 | | 3 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 040.00 | 12 472.00 | | 28 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 014.00 | 14 912.00 | | 6 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 986.00 | 37 252.00 | | 59 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 610.00 | 171 512.00 | | 195 610.00 |
EA Autres dettes | 91 576.00 | 149 469.00 | | 91 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 228.00 | 385 619.00 | | 381 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 165.00 | 322 201.00 | | 385 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 548.00 | | 10 483.00 | 94 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 103 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 77 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 765.00 | | 9 883.00 | 68 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 784.00 | | 600.00 | 25 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 049.00 | 10 411.00 | 1 009.00 | 47 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 049.00 | 10 411.00 | 1 009.00 | 47 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
UX Autres créances clients | 258 402.00 | 258 402.00 | | 258 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 169.00 | 337 835.00 | 26 334.00 | 364 169.00 |
VW T.V.A. | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 228.00 | 381 228.00 | | 381 228.00 |