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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 1 616.00 | 924.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 226.00 | 8 754.00 | 472.00 | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 419.00 | 37 297.00 | 23 123.00 | 60 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 885.00 | 47 666.00 | 29 219.00 | 76 885.00 |
BN En cours de production de biens | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
BT Marchandises | 331 998.00 | | 331 998.00 | 331 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 079.00 | 1 619.00 | 79 460.00 | 81 079.00 |
BZ Autres créances | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
CF Disponibilités | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 348.00 | 1 619.00 | 657 729.00 | 659 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 233.00 | 49 285.00 | 686 948.00 | 736 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 879.00 | 93 104.00 | | 122 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 172.00 | 29 774.00 | | 69 172.00 |
DL TOTAL (I) | 225 050.00 | 155 879.00 | | 225 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 324.00 | 81 229.00 | | 147 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 112.00 | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 000.00 | 73 327.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 150.00 | 70 792.00 | | 93 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 912.00 | 133 213.00 | | 126 912.00 |
EA Autres dettes | | 7 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 898.00 | 366 149.00 | | 461 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 948.00 | 522 028.00 | | 686 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 369.00 | 10 298.00 | | 37 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 508.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 261.00 | 9 790.00 | | 36 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 912.00 | 126 912.00 | | 126 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 324.00 | 95 287.00 | 52 037.00 | 147 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 898.00 | 315 861.00 | 52 037.00 | 367 898.00 |