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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 160.00 | 360 000.00 | 340 160.00 | 700 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 678.00 | 360 000.00 | 346 678.00 | 706 678.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 360 000.00 | 340 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -300 499.00 | -301 366.00 | | -300 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064.00 | 867.00 | | 104 064.00 |
DL TOTAL (I) | -183 236.00 | -287 299.00 | | -183 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 490.00 | 237 438.00 | | 211 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 187.00 | 358 103.00 | | 247 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 5 896.00 | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 955.00 | 14 057.00 | | 17 955.00 |
EA Autres dettes | 48 757.00 | 18 865.00 | | 48 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 914.00 | 634 358.00 | | 529 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 678.00 | 347 058.00 | | 346 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 843.00 | 416 181.00 | | 337 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 187.00 | | | 247 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 153.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 000.00 | 72 000.00 | | 172 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 936.00 | 71 133.00 | | 67 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 064.00 | 867.00 | | 104 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 160.00 | | | 700 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 160.00 | | | 700 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 757.00 | 46 086.00 | 1 875.00 | 48 757.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 766.00 | 13 366.00 | 51 530.00 | 202 766.00 |
VI Groupe et associés | 247 187.00 | 247 187.00 | | 247 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 914.00 | 337 843.00 | 53 405.00 | 529 914.00 |