| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 911.00 | 6 223.00 | 688.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 302.00 | 3 117.00 | 6 185.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 214.00 | 9 340.00 | 6 874.00 | 16 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
BT Marchandises | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 001.00 | | 123 001.00 | 123 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 215.00 | 9 340.00 | 129 875.00 | 139 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | 188.00 | | 194.00 |
DH Report à nouveau | 14 542.00 | 14 426.00 | | 14 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | 121.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 24 521.00 | 22 736.00 | | 24 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 16 169.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 860.00 | 49 182.00 | | 60 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 21 104.00 | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 283.00 | 17 169.00 | | 23 283.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 354.00 | 104 155.00 | | 105 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 875.00 | 126 891.00 | | 129 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 517.00 | | 120 517.00 | 120 517.00 |
FG Production vendue services | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 444.00 | | 121 444.00 | 121 444.00 |
FM Production stockée | | | -14 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 87.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 87.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 550.00 | -87.00 | | 12 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 118.00 | 141 737.00 | | 120 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 333.00 | 141 616.00 | | 118 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | 121.00 | | 1 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522.00 | 1 818.00 | | 7 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 335.00 | 888.00 | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 930.00 | | 2 187.00 |