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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 334.00 | 20 478.00 | 3 856.00 | 24 334.00 |
040 Immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 774.00 | 20 478.00 | 13 296.00 | 33 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
072 Créances – Autres | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
084 Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
110 Total général Actif | 95 885.00 | 20 478.00 | 75 407.00 | 95 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 613.00 | |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 991.00 | 4 507.00 | 1 484.00 | 5 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 400.00 | 17 278.00 | 5 122.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 832.00 | 21 785.00 | 16 046.00 | 37 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BZ Autres créances | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 347.00 | 21 785.00 | 96 562.00 | 118 347.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 464.00 | 226 317.00 | | 232 464.00 |
230 Autres produits | 806.00 | 3 852.00 | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 270.00 | 230 169.00 | | 233 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 453.00 | 98 952.00 | | 92 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 748.00 | -1 651.00 | | 2 748.00 |
242 Autres charges externes. | 68 520.00 | 60 427.00 | | 68 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 3 239.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 693.00 | 50 218.00 | | 49 693.00 |
252 Charges sociales | 2 543.00 | 1 312.00 | | 2 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 584.00 | 2 586.00 | | 2 584.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 126.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 246.00 | 215 208.00 | | 222 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 024.00 | 14 961.00 | | 11 024.00 |
280 Produits financiers | | 968.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 167.00 | 264.00 | | 3 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 2 162.00 | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 865.00 | 13 501.00 | | 6 865.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 137.00 | 31 273.00 | | 38 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 792.00 | 6 864.00 | | 11 792.00 |
DL TOTAL (I) | 60 930.00 | 49 137.00 | | 60 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 15 599.00 | | 21 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 380.00 | 9 309.00 | | 10 380.00 |
EA Autres dettes | | 1 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 631.00 | 26 269.00 | | 35 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 562.00 | 75 407.00 | | 96 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 275 327.00 | | 275 327.00 | 275 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 327.00 | | 275 327.00 | 275 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 937.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 3 000.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 3 166.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | -3 166.00 | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 978.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 351.00 | 233 270.00 | | 277 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 558.00 | 226 405.00 | | 265 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 792.00 | 6 864.00 | | 11 792.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 485.00 | 64 045.00 | 3 440.00 | 67 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |