| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 051.00 | 12 551.00 | 77 500.00 | 90 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 191.00 | 257 383.00 | 68 808.00 | 326 191.00 |
040 Immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 043.00 | 269 933.00 | 153 110.00 | 423 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
084 Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
110 Total général Actif | 456 333.00 | 269 933.00 | 186 400.00 | 456 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 050.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 686.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 749.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 045.00 | | | 409 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |