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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 247.00 | 29 342.00 | 34 905.00 | 64 247.00 |
040 Immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 975.00 | 29 342.00 | 35 633.00 | 64 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
072 Créances – Autres | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
084 Disponibilités | 146 062.00 | | 146 062.00 | 146 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
110 Total général Actif | 266 883.00 | 29 342.00 | 237 540.00 | 266 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 269.00 | 312 178.00 | | 352 269.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 749.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 270.00 | 314 927.00 | | 352 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 832.00 | 162 131.00 | | 170 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | -923.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 47 807.00 | 59 158.00 | | 47 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 1 170.00 | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 657.00 | 27 559.00 | | 62 657.00 |
252 Charges sociales | 27 258.00 | 13 016.00 | | 27 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 355.00 | 5 179.00 | | 5 355.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 432.00 | 267 292.00 | | 316 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 838.00 | 47 635.00 | | 35 838.00 |
280 Produits financiers | | 69.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 186.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 8 286.00 | | 5 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 782.00 | 39 232.00 | | 31 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |