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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 780.00 | | 2 054 780.00 | 2 054 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BZ Autres créances | 375 629.00 | | 375 629.00 | 375 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 863.00 | 178 819.00 | 911 043.00 | 1 089 863.00 |
CF Disponibilités | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 891.00 | 178 819.00 | 1 370 071.00 | 1 548 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 672.00 | 178 819.00 | 3 424 852.00 | 3 603 672.00 |
CU Autres participations | 2 054 780.00 | | 2 054 780.00 | 2 054 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 161.00 | | | 1 063 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
DG Autres réserves | 1 621 546.00 | | | 1 621 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 761.00 | | | 174 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 950.00 | | | 3 043 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 150.00 | | | 376 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 902.00 | | | 380 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 852.00 | | | 3 424 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 069.00 | | | 404 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 307.00 | | | 229 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 761.00 | | | 174 761.00 |