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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 13 514.00 | 16.00 | 13 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 352.00 | 12 065.00 | 16 287.00 | 28 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 375.00 | 111 552.00 | 43 823.00 | 155 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 166.00 | 137 130.00 | 70 036.00 | 207 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 796.00 | | 422 796.00 | 422 796.00 |
BZ Autres créances | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CF Disponibilités | 287 028.00 | | 287 028.00 | 287 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 440.00 | | 745 440.00 | 745 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 606.00 | 137 130.00 | 815 476.00 | 952 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 153.00 | 235 646.00 | | 236 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 760.00 | 506.00 | | 8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 255 913.00 | 247 153.00 | | 255 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 628.00 | 122 158.00 | | 74 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 279.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 919.00 | 87 445.00 | | 75 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 812.00 | 68 503.00 | | 137 812.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 2 885.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 285.00 | | | 270 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 563.00 | 281 270.00 | | 559 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 476.00 | 528 423.00 | | 815 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 563.00 | 25 567.00 | | 111 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 334.00 | 180.00 | | 13 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 229.00 | 25 387.00 | | 98 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 813.00 | 137 813.00 | | 137 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 285.00 | 270 285.00 | | 270 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 628.00 | 18 787.00 | 53 174.00 | 74 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 326.00 | 435 326.00 | | 435 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 236.00 | 435 326.00 | 9 910.00 | 445 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 563.00 | 503 722.00 | 53 174.00 | 559 563.00 |