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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 905.00 | 8 649.00 | 3 256.00 | 11 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 119.00 | 130 265.00 | 50 853.00 | 181 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 496.00 | | 266 496.00 | 266 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 439.00 | 138 914.00 | 2 223 524.00 | 2 362 439.00 |
BT Marchandises | 197 232.00 | | 197 232.00 | 197 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
BZ Autres créances | 178 749.00 | | 178 749.00 | 178 749.00 |
CF Disponibilités | 349 192.00 | | 349 192.00 | 349 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 123.00 | | 793 123.00 | 793 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 562.00 | 138 914.00 | 3 016 647.00 | 3 155 562.00 |
CU Autres participations | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 658.00 | | | 1 479 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 219.00 | | | 342 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 877.00 | | | 1 931 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 675.00 | | | 783 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 163.00 | | | 144 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 352.00 | | | 124 352.00 |
EA Autres dettes | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 770.00 | | | 1 084 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 647.00 | | | 3 016 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 207.00 | | | 387 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 990.00 | | 6 449.00 | 2 355 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 613.00 | | 4 412.00 | 188 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 377.00 | | 2 037.00 | 397 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 436.00 | 16 479.00 | | 122 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 436.00 | 16 479.00 | | 122 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 163.00 | 144 163.00 | | 144 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 466.00 | | 24 353.00 | 28 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 497.00 | | 266 497.00 | 266 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 323.00 | 114 226.00 | 421 665.00 | 783 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | 4 113.00 | 4 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 728.00 | | | 118 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 860.00 | 246 698.00 | 274 163.00 | 520 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 770.00 | 387 207.00 | 450 131.00 | 1 084 770.00 |