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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 5 000.00 | 1 030.00 | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 493.00 | 36 829.00 | 32 663.00 | 69 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 736.00 | 57 849.00 | 76 886.00 | 134 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 488.00 | 99 678.00 | 115 809.00 | 215 488.00 |
BT Marchandises | 369 724.00 | | 369 724.00 | 369 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
BZ Autres créances | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
CF Disponibilités | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 905.00 | | 607 905.00 | 607 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 394.00 | 99 678.00 | 723 715.00 | 823 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 310 344.00 | | | 310 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
DL TOTAL (I) | 356 102.00 | | | 356 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 612.00 | | | 367 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 715.00 | | | 723 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 665.00 | | | 332 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 662.00 | 27 104.00 | 1 189 767.00 | 1 162 662.00 |
FG Production vendue services | 156 177.00 | 12 505.00 | 168 682.00 | 156 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 839.00 | 39 610.00 | 1 358 449.00 | 1 318 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 912.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 380.00 | | | 1 429 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 121.00 | | | 1 389 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 542.00 | | 150 548.00 | 126 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 603.00 | 215 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 603.00 | 204 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 284.00 | | 150 548.00 | 115 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 681.00 | 23 912.00 | 915.00 | 76 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 681.00 | 23 912.00 | 915.00 | 71 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VC Groupe et associés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 404.00 | 25 456.00 | 34 947.00 | 60 404.00 |
VI Groupe et associés | 134 146.00 | 134 146.00 | | 134 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
VP Divers | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 492.00 | 211 263.00 | 5 228.00 | 216 492.00 |
VW T.V.A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 612.00 | 332 665.00 | 34 947.00 | 367 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ST Autres comptes | 418 431.00 | | | 418 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 758.00 | | | 190 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 413.00 | | | 221 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 070.00 | | | 124 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 132.00 | | | 477 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |