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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 210.00 | 15 775.00 | 30 435.00 | 46 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 318.00 | | 1 264 318.00 | 1 264 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 757.00 | 115 974.00 | 1 969 784.00 | 2 085 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 570 112.00 | | 570 112.00 | 570 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 983.00 | | 674 983.00 | 674 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 741.00 | 115 974.00 | 2 644 767.00 | 2 760 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064 318.00 | | | 1 064 318.00 |
CU Autres participations | 774 950.00 | 100 000.00 | 674 950.00 | 774 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 500.00 | 1 732 500.00 | | 1 732 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 486.00 | -43 268.00 | | -29 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 926.00 | 13 782.00 | | 27 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 891.00 | 1 798 964.00 | | 1 826 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 730.00 | 801 919.00 | | 766 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 12 254.00 | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487.00 | 8 613.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 876.00 | 842 786.00 | | 817 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 767.00 | 2 641 751.00 | | 2 644 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 876.00 | 842 786.00 | | 817 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766 730.00 | | | 766 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 622.00 | | | -8 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 090.00 | 433 977.00 | | 113 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 164.00 | 420 195.00 | | 85 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 926.00 | 13 782.00 | | 27 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 397.00 | | 138 360.00 | 2 433 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 000.00 | 2 039 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 000.00 | 2 085 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 988.00 | | 138 360.00 | 2 386 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 883.00 | 9 091.00 | | 6 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | 9 091.00 | | 6 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 264 318.00 | 1 064 318.00 | 200 000.00 | 1 264 318.00 |
UX Autres créances clients | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 766 730.00 | 766 730.00 | | 766 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 220.00 | 1 103 220.00 | 200 000.00 | 1 303 220.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 876.00 | 817 876.00 | | 817 876.00 |