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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 115.00 | 79 425.00 | 18 689.00 | 98 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 175.00 | 79 425.00 | 822 749.00 | 902 175.00 |
BT Marchandises | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 755.00 | | 290 755.00 | 290 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 930.00 | 79 425.00 | 1 113 505.00 | 1 192 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 497 536.00 | 419 147.00 | | 497 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 567.00 | 78 390.00 | | 89 567.00 |
DL TOTAL (I) | 917 103.00 | 827 536.00 | | 917 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 476.00 | 123 109.00 | | 62 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 772.00 | 118 376.00 | | 107 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 144.00 | 26 572.00 | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 402.00 | 268 067.00 | | 196 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 505.00 | 1 095 603.00 | | 1 113 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 389.00 | | 13 785.00 | 888 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 329.00 | | 13 785.00 | 84 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 124.00 | 8 301.00 | | 71 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 124.00 | 8 301.00 | | 71 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 070.00 | 31 010.00 | 8 060.00 | 39 070.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 402.00 | 196 402.00 | | 196 402.00 |