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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 541.00 | 8 980.00 | 16 561.00 | 25 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 239.00 | 200 991.00 | 205 248.00 | 406 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 489.00 | 212 246.00 | 210 243.00 | 422 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 886.00 | 422 217.00 | 452 669.00 | 874 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 076.00 | 8 629.00 | 1 524 448.00 | 1 533 076.00 |
BZ Autres créances | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
CF Disponibilités | 541 333.00 | | 541 333.00 | 541 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 569.00 | 8 629.00 | 2 298 941.00 | 2 307 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 455.00 | 430 846.00 | 2 751 610.00 | 3 182 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 521.00 | 656 191.00 | | 584 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 285.00 | 143 330.00 | | 342 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 805.00 | 1 004 521.00 | | 1 146 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 301.00 | 549 372.00 | | 466 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 632.00 | 125 124.00 | | 146 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 112.00 | 569 407.00 | | 785 112.00 |
EA Autres dettes | 17 197.00 | 12 901.00 | | 17 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 788.00 | 161 115.00 | | 155 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 031.00 | 1 457 395.00 | | 1 571 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 610.00 | 2 461 916.00 | | 2 751 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 094.00 | 982 144.00 | | 352 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 643.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 962.00 | | 258 924.00 | 615 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | 19 750.00 | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 004.00 | | 239 174.00 | 597 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 500.00 | 111 716.00 | 422 217.00 | 310 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 3 189.00 | 8 980.00 | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 710.00 | 108 527.00 | 413 237.00 | 304 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 632.00 | 146 632.00 | | 146 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 112.00 | 785 112.00 | | 785 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 788.00 | 155 788.00 | | 155 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 076.00 | 1 533 076.00 | | 1 533 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 427.00 | 113 334.00 | 352 094.00 | 465 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 993.00 | 1 612 036.00 | 7 957.00 | 1 619 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 031.00 | 1 218 937.00 | 352 094.00 | 1 571 031.00 |