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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 822.00 | 3 325.00 | 129 496.00 | 132 822.00 |
AH Fonds commercial | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 799.00 | 13 819.00 | 1 980.00 | 15 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 361.00 | 17 145.00 | 145 217.00 | 162 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
BZ Autres créances | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 778.00 | 24 693.00 | 722 086.00 | 746 778.00 |
CF Disponibilités | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 060.00 | 24 693.00 | 906 367.00 | 931 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 421.00 | 41 837.00 | 1 051 584.00 | 1 093 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 251.00 | 674 222.00 | | 679 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 485.00 | 185 029.00 | | -206 485.00 |
DL TOTAL (I) | 747 765.00 | 1 134 251.00 | | 747 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 118.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 476.00 | 135 756.00 | | 130 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 190.00 | 358 264.00 | | 173 190.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 1 238.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 817.00 | 495 376.00 | | 303 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 583.00 | 1 629 627.00 | | 1 051 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 634 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 210.00 | 2 211 719.00 | | 1 670 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 695.00 | 2 026 690.00 | | 1 876 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 485.00 | 185 029.00 | | -206 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 179.00 | | 67 083.00 | 99 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 162 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 15 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 703.00 | | 64 799.00 | 70 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 416.00 | | 2 284.00 | 17 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 145.00 | 2 900.00 | 3 901.00 | 18 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 1 372.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 192.00 | 1 528.00 | 3 901.00 | 16 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 753.00 | | 29 061.00 | 53 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 753.00 | | 29 061.00 | 53 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 753.00 | | 29 061.00 | 53 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 95 432.00 | 95 432.00 | | 95 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 602.00 | 151 542.00 | 11 060.00 | 162 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 818.00 | 303 818.00 | | 303 818.00 |