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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 5 878.00 | 2 519.00 | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 154.00 | 392 116.00 | 309 038.00 | 701 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 494.00 | 40 766.00 | 17 729.00 | 58 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 948.00 | 438 760.00 | 345 188.00 | 783 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CF Disponibilités | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 642.00 | | 416 642.00 | 416 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 590.00 | 438 760.00 | 761 830.00 | 1 200 590.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DG Autres réserves | 253 424.00 | | | 253 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
DL TOTAL (I) | 392 593.00 | | | 392 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 573.00 | | | 185 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 888.00 | | | 97 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 236.00 | | | 369 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 830.00 | | | 761 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 367.00 | | | 241 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 315.00 | | 108 483.00 | 754 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 850.00 | 783 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 850.00 | 759 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 3 198.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 712.00 | | 104 787.00 | 733 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 403.00 | | 499.00 | 15 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 866.00 | 69 744.00 | 78 850.00 | 447 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 678.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 666.00 | 69 065.00 | 78 850.00 | 442 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 888.00 | 97 885.00 | | 97 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 524.00 | 142 524.00 | | 142 524.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 573.00 | 58 580.00 | 126 994.00 | 185 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 779.00 | 149 579.00 | 3 200.00 | 152 779.00 |
VW T.V.A. | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 360.00 | 241 367.00 | 126 994.00 | 368 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ST Autres comptes | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
YT Sous‐traitance | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 571.00 | | | 172 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 818.00 | | | 228 818.00 |