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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 542 533.00 | 2 304 915.00 | 8 237 617.00 | 10 542 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 542 533.00 | 2 304 915.00 | 8 237 617.00 | 10 542 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
BZ Autres créances | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CF Disponibilités | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 589.00 | | 167 589.00 | 167 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 710 122.00 | 2 304 915.00 | 8 405 206.00 | 10 710 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 375.00 | -964 442.00 | | -1 272 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 218.00 | -307 933.00 | | -393 218.00 |
DL TOTAL (I) | -1 665 593.00 | -1 272 374.00 | | -1 665 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 041.00 | 36 478.00 | | 35 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 041.00 | 36 478.00 | | 35 041.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 944 738.00 | 10 244 924.00 | | 9 944 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 861.00 | 94 357.00 | | 86 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 257.00 | | 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 035 758.00 | 10 343 569.00 | | 10 035 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 206.00 | 9 107 672.00 | | 8 405 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 195.00 | | 984 195.00 | 984 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 195.00 | | 984 195.00 | 984 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 097.00 | | | -88 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 633.00 | 1 002 760.00 | | 985 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 851.00 | 1 310 693.00 | | 1 378 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 218.00 | -307 933.00 | | -393 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 542 533.00 | | | 10 542 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 542 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 542 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 542 533.00 | | | 10 542 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 789.00 | 527 127.00 | | 1 777 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 789.00 | 527 127.00 | | 1 777 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 478.00 | | 1 437.00 | 36 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 478.00 | | 1 437.00 | 36 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 944 738.00 | 42 635.00 | | 9 944 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VB T. V. A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 900.00 | | | 298 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 758.00 | 133 655.00 | | 10 035 758.00 |