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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 520 771.00 | 2 790 745.00 | 10 730 027.00 | 13 520 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 970.00 | | 655 970.00 | 655 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 176 741.00 | 2 790 745.00 | 11 385 997.00 | 14 176 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 275.00 | | 292 275.00 | 292 275.00 |
BZ Autres créances | 87 208.00 | | 87 208.00 | 87 208.00 |
CF Disponibilités | 866 742.00 | | 866 742.00 | 866 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 910.00 | | 1 250 910.00 | 1 250 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 427 651.00 | 2 790 745.00 | 12 636 906.00 | 15 427 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 550.00 | -997 744.00 | | -1 082 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 629.00 | -84 805.00 | | -131 629.00 |
DK Provisions réglementées | 25 009.00 | 21 468.00 | | 25 009.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 168.00 | -1 061 080.00 | | -1 189 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 966.00 | 332 434.00 | | 283 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 966.00 | 332 434.00 | | 283 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472 500.00 | 6 101 700.00 | | 5 472 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512 835.00 | 7 607 207.00 | | 7 512 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 388.00 | 419 388.00 | | 352 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 271.00 | 31 397.00 | | 22 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
EA Autres dettes | 179 575.00 | 8 475.00 | | 179 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 542 107.00 | 14 170 706.00 | | 13 542 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 636 906.00 | 13 442 061.00 | | 12 636 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 034.00 | | 1 430 034.00 | 1 430 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 034.00 | | 1 430 034.00 | 1 430 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 406.00 | 2 547.00 | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | 2 547.00 | | 2 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 947.00 | 6 697.00 | | 5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947.00 | 6 697.00 | | 5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | -4 151.00 | | -3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 216.00 | 1 623 195.00 | | 1 512 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 845.00 | 1 708 000.00 | | 1 643 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 629.00 | -84 805.00 | | -131 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 179 883.00 | | 26 530.00 | 14 179 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 671.00 | 655 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 671.00 | 14 176 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 520 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 494 242.00 | | 26 530.00 | 13 494 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 641.00 | | | 685 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 046.00 | 671 699.00 | | 2 119 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 046.00 | 671 699.00 | | 2 119 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 468.00 | 5 947.00 | 2 406.00 | 21 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 434.00 | 23 873.00 | 72 342.00 | 332 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 903.00 | 29 820.00 | 74 748.00 | 353 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 504 042.00 | 402 107.00 | | 7 504 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 388.00 | 352 388.00 | | 352 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 575.00 | 179 575.00 | | 179 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 655 970.00 | 29 671.00 | 626 299.00 | 655 970.00 |
UX Autres créances clients | 292 275.00 | 292 275.00 | | 292 275.00 |
VB T. V. A. | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 472 500.00 | 5 472 500.00 | | 5 472 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 138.00 | 413 839.00 | 626 299.00 | 1 040 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 542 108.00 | 6 440 173.00 | | 13 542 108.00 |