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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 998.00 | 372.00 | 4 626.00 | 4 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 662.00 | 15 821.00 | 16 841.00 | 32 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 660.00 | 16 193.00 | 21 467.00 | 37 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
110 Total général Actif | 49 198.00 | 16 193.00 | 33 005.00 | 49 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
242 Autres charges externes. | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
252 Charges sociales | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 318.00 | | | -20 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |