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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 027.00 | 134 088.00 | 1 938.00 | 136 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 272.00 | 134 088.00 | 1 014 184.00 | 1 148 272.00 |
BT Marchandises | 233 415.00 | | 233 415.00 | 233 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
BZ Autres créances | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
CF Disponibilités | 84 925.00 | | 84 925.00 | 84 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 949.00 | | 483 949.00 | 483 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 221.00 | 134 088.00 | 1 498 132.00 | 1 632 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 486.00 | | | 485 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
DL TOTAL (I) | 745 774.00 | | | 745 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 216.00 | | | 362 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 642.00 | | | 200 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 202.00 | | | 148 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 358.00 | | | 752 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 132.00 | | | 1 498 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 350.00 | | | 458 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 036.00 | 52.00 | | 134 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 036.00 | 52.00 | | 134 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 642.00 | 200 642.00 | | 200 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 202.00 | 148 202.00 | | 148 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 216.00 | 68 208.00 | 280 260.00 | 362 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 608.00 | 165 608.00 | | 165 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 208.00 | 165 608.00 | 4 599.00 | 170 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 358.00 | 458 350.00 | 280 260.00 | 752 358.00 |