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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 506 604.00 | 232 458.00 | 274 146.00 | 506 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 998.00 | 84 875.00 | 29 122.00 | 113 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 219.00 | 323 697.00 | 742 522.00 | 1 066 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BT Marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 475 278.00 | | 475 278.00 | 475 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 169.00 | | 504 169.00 | 504 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 388.00 | 323 697.00 | 1 246 691.00 | 1 570 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 367 612.00 | 398 098.00 | | 367 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 886.00 | -30 486.00 | | 59 886.00 |
DL TOTAL (I) | 429 149.00 | 369 262.00 | | 429 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 775.00 | 480 981.00 | | 394 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 037.00 | 316 037.00 | | 201 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 556.00 | 79 883.00 | | 63 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 174.00 | 132 811.00 | | 158 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 542.00 | 1 009 712.00 | | 817 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 691.00 | 1 378 975.00 | | 1 246 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 243.00 | | 12 476.00 | 1 057 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 066 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 626 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 500.00 | | | 420 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 771.00 | | 11 695.00 | 618 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 972.00 | | 781.00 | 17 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 025.00 | 48 172.00 | 3 500.00 | 279 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 025.00 | 48 172.00 | 3 500.00 | 279 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 775.00 | 148 664.00 | 246 111.00 | 394 775.00 |
VI Groupe et associés | 201 037.00 | 201 037.00 | | 201 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 809.00 | -1 809.00 | | -1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 143.00 | 3 389.00 | 18 753.00 | 22 143.00 |
VW T.V.A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 542.00 | 571 431.00 | 246 111.00 | 817 542.00 |