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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BZ Autres créances | 223 061.00 | | 223 061.00 | 223 061.00 |
CF Disponibilités | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 328.00 | | 287 328.00 | 287 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 623.00 | | 288 623.00 | 288 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 991.00 | -44 095.00 | | -46 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871.00 | -2 895.00 | | -871.00 |
DL TOTAL (I) | 52 137.00 | 53 009.00 | | 52 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 351.00 | 52 886.00 | | 230 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 8 626.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 865.00 | | |
EA Autres dettes | | 197 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 485.00 | 293 124.00 | | 236 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 623.00 | 346 133.00 | | 288 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 327.00 | 46 868.00 | 75 195.00 | 28 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 327.00 | 46 868.00 | 75 195.00 | 28 327.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 195.00 | 134 198.00 | | 75 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 067.00 | 137 093.00 | | 76 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871.00 | -2 895.00 | | -871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 419.00 | 197 419.00 | | 197 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VC Groupe et associés | 179 978.00 | 179 978.00 | | 179 978.00 |
VI Groupe et associés | 230 351.00 | 230 351.00 | | 230 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 091.00 | 248 011.00 | 1 080.00 | 249 091.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 486.00 | 236 486.00 | | 236 486.00 |