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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 604.00 | 74 354.00 | 13 251.00 | 87 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 601.00 | 118 817.00 | 58 784.00 | 177 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 385.00 | 193 171.00 | 82 215.00 | 275 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BZ Autres créances | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
CF Disponibilités | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 579.00 | | 190 579.00 | 190 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 965.00 | 193 171.00 | 272 794.00 | 465 965.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 412.00 | 53 803.00 | | 87 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 286.00 | 33 609.00 | | 35 286.00 |
DL TOTAL (I) | 130 198.00 | 94 912.00 | | 130 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 008.00 | 79 147.00 | | 51 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 216.00 | 68 030.00 | | 49 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 454.00 | 58 020.00 | | 40 454.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 596.00 | 205 339.00 | | 142 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 794.00 | 300 251.00 | | 272 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 852.00 | 154 331.00 | | 118 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 851.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 940.00 | | 301 940.00 | 301 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 940.00 | | 301 940.00 | 301 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 592.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 673.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 673.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -1 673.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 529.00 | 302 311.00 | | 351 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 243.00 | 268 702.00 | | 316 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 286.00 | 33 609.00 | | 35 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 325.00 | | 5 060.00 | 270 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 205.00 | | | 265 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 060.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 578.00 | 14 592.00 | | 178 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 578.00 | 14 592.00 | | 178 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VC Groupe et associés | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 008.00 | 27 263.00 | 23 745.00 | 51 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 989.00 | 137 809.00 | 180.00 | 137 989.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 596.00 | 118 852.00 | 23 745.00 | 142 596.00 |