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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 501.00 | | 376 501.00 | 376 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 693.00 | 246 950.00 | 188 742.00 | 435 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 594.00 | 246 950.00 | 657 643.00 | 904 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 539.00 | 139 637.00 | 1 797 901.00 | 1 937 539.00 |
BZ Autres créances | 172 379.00 | | 172 379.00 | 172 379.00 |
CF Disponibilités | 342 190.00 | | 342 190.00 | 342 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 109.00 | 139 637.00 | 2 312 471.00 | 2 452 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 703.00 | 386 588.00 | 2 970 114.00 | 3 356 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 043.00 | 390 164.00 | | 190 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 286.00 | 621 478.00 | | 43 286.00 |
DL TOTAL (I) | 343 330.00 | 1 121 643.00 | | 343 330.00 |
DP Provisions pour risques | 106 536.00 | 162 414.00 | | 106 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 536.00 | 162 414.00 | | 106 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 571.00 | 5 076.00 | | 170 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 306.00 | 7 381.00 | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 468.00 | 453 203.00 | | 522 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 705.00 | 1 542 862.00 | | 1 243 705.00 |
EA Autres dettes | 573 196.00 | 565 932.00 | | 573 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 248.00 | 3 010 216.00 | | 2 520 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 114.00 | 4 294 275.00 | | 2 970 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 317 902.00 | | 5 317 902.00 | 5 317 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 902.00 | | 5 317 902.00 | 5 317 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 335.00 | |
GE Autres charges | | | 195 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 145.00 | | | 194 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | 28 055.00 | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | 28 055.00 | | 3 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 400.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 400.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | 27 655.00 | | 3 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 921.00 | | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 818.00 | 5 087 846.00 | | 5 503 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 532.00 | 4 466 368.00 | | 5 460 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 286.00 | 621 478.00 | | 43 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 719.00 | | 62 026.00 | 845 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 151.00 | 904 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 151.00 | 376 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 652.00 | | | 379 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 667.00 | | 62 026.00 | 373 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 229.00 | 30 721.00 | | 216 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | -3 151.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 078.00 | 33 872.00 | | 213 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 162 414.00 | | 55 878.00 | 162 414.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 414.00 | | 55 878.00 | 162 414.00 |
6T Sur comptes clients | 150 568.00 | 12 335.00 | 23 266.00 | 150 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 568.00 | 12 335.00 | 23 266.00 | 150 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 982.00 | 12 335.00 | 79 144.00 | 312 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 335.00 | 79 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 468.00 | 522 468.00 | | 522 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 081.00 | 523 081.00 | | 523 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 654.00 | 303 654.00 | | 303 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 196.00 | 573 196.00 | | 573 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 777.00 | 1 784 777.00 | | 1 784 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 761.00 | | 152 761.00 | 152 761.00 |
VB T. V. A. | 152 945.00 | 152 945.00 | | 152 945.00 |
VI Groupe et associés | 170 571.00 | 170 571.00 | | 170 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VP Divers | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 318.00 | 1 957 157.00 | 245 161.00 | 2 202 318.00 |
VW T.V.A. | 397 908.00 | 397 908.00 | | 397 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 941.00 | 2 509 941.00 | | 2 509 941.00 |