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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 503.00 | 45 422.00 | 25 080.00 | 70 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 603.00 | 45 422.00 | 47 180.00 | 92 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 891.00 | 195 420.00 | 2 074 471.00 | 2 269 891.00 |
BZ Autres créances | 1 207 712.00 | | 1 207 712.00 | 1 207 712.00 |
CF Disponibilités | 446 278.00 | | 446 278.00 | 446 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 883.00 | 195 420.00 | 3 728 462.00 | 3 923 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 486.00 | 240 843.00 | 3 775 642.00 | 4 016 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 173.00 | 390 250.00 | | 190 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 211.00 | 80 523.00 | | 64 211.00 |
DL TOTAL (I) | 364 385.00 | 580 773.00 | | 364 385.00 |
DP Provisions pour risques | 48 799.00 | 174 945.00 | | 48 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 799.00 | 174 945.00 | | 48 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 425.00 | 890.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 428.00 | 458 356.00 | | 849 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 038.00 | 1 760 396.00 | | 1 962 038.00 |
EA Autres dettes | 460 334.00 | 321 500.00 | | 460 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 457.00 | 2 742 531.00 | | 3 362 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 642.00 | 3 498 251.00 | | 3 775 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 402 458.00 | | 8 402 458.00 | 8 402 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 402 458.00 | | 8 402 458.00 | 8 402 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 791 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 354 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 617 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336 097.00 | | | 336 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 20 189.00 | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 663.00 | 10 730.00 | | 34 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 007.00 | 9 458.00 | | -31 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 719.00 | 23 598.00 | | 22 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | 25 025.00 | | 20 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 760 107.00 | 5 865 448.00 | | 8 760 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 896.00 | 5 784 925.00 | | 8 695 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 211.00 | 80 523.00 | | 64 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 548.00 | | 4 054.00 | 88 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 448.00 | | 4 054.00 | 66 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 775.00 | 5 647.00 | | 39 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 775.00 | 5 647.00 | | 39 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 174 945.00 | 7 982.00 | 134 127.00 | 174 945.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 945.00 | 7 982.00 | 134 127.00 | 174 945.00 |
6T Sur comptes clients | 200 340.00 | 94 460.00 | 99 379.00 | 200 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 340.00 | 94 460.00 | 99 379.00 | 200 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 285.00 | 102 442.00 | 233 507.00 | 375 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 442.00 | 233 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 428.00 | 849 428.00 | | 849 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 112.00 | 924 112.00 | | 924 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 401.00 | 432 401.00 | | 432 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 334.00 | 460 334.00 | | 460 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 953.00 | 2 070 953.00 | | 2 070 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 937.00 | | 198 937.00 | 198 937.00 |
VB T. V. A. | 200 674.00 | 200 674.00 | | 200 674.00 |
VC Groupe et associés | 993 614.00 | 993 614.00 | | 993 614.00 |
VI Groupe et associés | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 704.00 | 3 278 667.00 | 221 037.00 | 3 499 704.00 |
VW T.V.A. | 556 089.00 | 556 089.00 | | 556 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 031.00 | 3 360 031.00 | | 3 360 031.00 |