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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455.00 | 2 855.00 | 3 600.00 | 6 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BZ Autres créances | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 919.00 | 2 855.00 | 98 064.00 | 100 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 718.00 | -453 063.00 | | -451 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 709.00 | 1 345.00 | | 5 709.00 |
DL TOTAL (I) | -391 009.00 | -396 718.00 | | -391 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 313.00 | 421 292.00 | | 447 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 7 413.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 281.00 | 43 684.00 | | 38 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 073.00 | 472 389.00 | | 489 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 064.00 | 75 671.00 | | 98 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 073.00 | 472 389.00 | | 489 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 313.00 | | | 447 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 054.00 | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 407.00 | 226 735.00 | | 193 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 698.00 | 225 390.00 | | 187 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 709.00 | 1 345.00 | | 5 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855.00 | | 3 600.00 | 2 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VI Groupe et associés | 447 313.00 | 447 313.00 | | 447 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 064.00 | 94 464.00 | 3 600.00 | 98 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 073.00 | 489 073.00 | | 489 073.00 |