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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 6 207.00 | 2 756.00 | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 281.00 | 11 081.00 | 19 199.00 | 30 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 275.00 | 17 288.00 | 21 987.00 | 39 275.00 |
BT Marchandises | 301 981.00 | | 301 981.00 | 301 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BZ Autres créances | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
CF Disponibilités | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 030.00 | | 462 030.00 | 462 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 305.00 | 17 288.00 | 484 017.00 | 501 305.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 778.00 | 135 018.00 | | 171 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 908.00 | 36 760.00 | | -50 908.00 |
DL TOTAL (I) | 124 171.00 | 175 078.00 | | 124 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 087.00 | 230 896.00 | | 181 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568.00 | 7 376.00 | | 9 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 040.00 | 3 300.00 | | 21 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 693.00 | 135 815.00 | | 128 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 51 319.00 | | 19 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 846.00 | 428 705.00 | | 359 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 017.00 | 603 783.00 | | 484 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 624.00 | 262 863.00 | | 245 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 024.00 | | 4 845.00 | 36 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 39 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 39 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 831.00 | | 4 845.00 | 35 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 740.00 | 4 981.00 | 17 288.00 | 13 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 740.00 | 4 981.00 | 17 288.00 | 13 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VC Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 087.00 | 87 904.00 | 93 182.00 | 181 087.00 |
VI Groupe et associés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VW T.V.A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 806.00 | 245 624.00 | 93 182.00 | 338 806.00 |