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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 950 295.00 | | 950 295.00 | 950 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 084.00 | 7 000.00 | 42 084.00 | 49 084.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 222.00 | 7 000.00 | 55 223.00 | 62 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 517.00 | 7 000.00 | 1 005 518.00 | 1 012 517.00 |
CU Autres participations | 950 295.00 | | 950 295.00 | 950 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 229 160.00 | 108 285.00 | | 229 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 162.00 | 120 875.00 | | -8 162.00 |
DK Provisions réglementées | 12 295.00 | 11 270.00 | | 12 295.00 |
DL TOTAL (I) | 552 293.00 | 559 430.00 | | 552 293.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 777.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 777.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 381.00 | 346 616.00 | | 229 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 454.00 | 32 425.00 | | 164 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 4 352.00 | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 954.00 | 30 216.00 | | 51 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 225.00 | 413 609.00 | | 453 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 518.00 | 979 816.00 | | 1 005 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 808.00 | 193 620.00 | | 359 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 553.00 | 176.00 | | 13 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 9 236.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 578.00 | 9 412.00 | | 14 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 424.00 | -9 412.00 | | -6 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 192.00 | 314 975.00 | | 128 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 355.00 | 194 100.00 | | 136 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 162.00 | 120 875.00 | | -8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 072.00 | | | 957 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 777.00 | 950 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 777.00 | 950 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 072.00 | | | 957 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 270.00 | 1 025.00 | | 11 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 046.00 | 1 025.00 | 6 777.00 | 25 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | 6 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UX Autres créances clients | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 381.00 | 135 964.00 | 93 417.00 | 229 381.00 |
VI Groupe et associés | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VW T.V.A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 225.00 | 359 808.00 | 93 417.00 | 453 225.00 |