| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 57.00 | 93.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 630.00 | 8 202.00 | 19 429.00 | 27 630.00 |
040 Immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 413.00 | 8 259.00 | 49 154.00 | 57 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
072 Créances – Autres | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
084 Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
110 Total général Actif | 99 266.00 | 8 259.00 | 91 007.00 | 99 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 242.00 | 117 514.00 | | 81 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 2 391.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 221.00 | 119 905.00 | | 82 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 000.00 | 28 188.00 | | 25 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 173.00 | -484.00 | | 4 173.00 |
242 Autres charges externes. | 40 047.00 | 46 598.00 | | 40 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 434.00 | | 1 320.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 057.00 | 32 259.00 | | 22 057.00 |
252 Charges sociales | 3 736.00 | 5 915.00 | | 3 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 761.00 | 3 621.00 | | 2 761.00 |
262 Autres charges | 854.00 | 502.00 | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 948.00 | 118 035.00 | | 99 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 727.00 | 1 871.00 | | -17 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | 1 212.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 186.00 | 940.00 | | 3 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 920.00 | 119.00 | | -18 920.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | | 18 920.00 | | |