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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 872.00 | 45 188.00 | 28 683.00 | 73 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 372.00 | 45 188.00 | 1 684 183.00 | 1 729 372.00 |
BT Marchandises | 334 079.00 | | 334 079.00 | 334 079.00 |
BZ Autres créances | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CF Disponibilités | 380 640.00 | | 380 640.00 | 380 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 209.00 | | 745 209.00 | 745 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 581.00 | 45 188.00 | 2 429 392.00 | 2 474 581.00 |
CU Autres participations | 1 655 500.00 | | 1 655 500.00 | 1 655 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
DG Autres réserves | 699 299.00 | | | 699 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 487.00 | | | 2 354 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 392.00 | | | 2 429 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FQ Autres produits | | | -57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 736.00 | | | 282 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 748.00 | | | 246 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 373.00 | | | 1 729 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 500.00 | | | 1 655 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 170.00 | 5 018.00 | | 40 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 170.00 | 5 018.00 | | 40 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VI Groupe et associés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |