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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 090.00 | 2 842.00 | 248.00 | 3 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 473.00 | 39 282.00 | 50 191.00 | 89 473.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 608.00 | 42 124.00 | 50 485.00 | 92 608.00 |
060 Stock marchandises | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
110 Total général Actif | 116 845.00 | 42 124.00 | 74 721.00 | 116 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 736.00 | 154 563.00 | | 152 736.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 4.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 780.00 | 154 567.00 | | 152 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 580.00 | 98 877.00 | | 91 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 528.00 | 736.00 | | -2 528.00 |
242 Autres charges externes. | 23 276.00 | 29 679.00 | | 23 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 891.00 | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 924.00 | 12 976.00 | | 14 924.00 |
252 Charges sociales | 5 313.00 | 6 905.00 | | 5 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 843.00 | 9 856.00 | | 9 843.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 919.00 | 159 919.00 | | 144 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 861.00 | -5 352.00 | | 7 861.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | 2 120.00 | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | -166.00 | 346.00 | | -166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 375.00 | -7 817.00 | | 6 375.00 |