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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 287.00 | 118 572.00 | 25 716.00 | 144 287.00 |
AN Terrains | 655 480.00 | | 655 480.00 | 655 480.00 |
AP Constructions | 2 761 570.00 | 318 671.00 | 2 442 898.00 | 2 761 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 509.00 | 13 153.00 | 33 356.00 | 46 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 362.00 | 52 804.00 | 89 559.00 | 142 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 580.00 | | 260 580.00 | 260 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 458.00 | | 182 458.00 | 182 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BF Prêts | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 337.00 | 4 199.00 | 15 138.00 | 19 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 710.00 | 507 399.00 | 3 724 311.00 | 4 231 710.00 |
BT Marchandises | 2 474 004.00 | | 2 474 004.00 | 2 474 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 054.00 | 53 299.00 | 4 404 755.00 | 4 458 054.00 |
BZ Autres créances | 411 757.00 | | 411 757.00 | 411 757.00 |
CF Disponibilités | 1 044 970.00 | | 1 044 970.00 | 1 044 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 496 871.00 | 53 299.00 | 8 443 573.00 | 8 496 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 728 581.00 | 560 697.00 | 12 167 884.00 | 12 728 581.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 56 024.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 146.00 | 764 457.00 | | 1 065 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 446.00 | 624 665.00 | | 736 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 964.00 | 102 223.00 | | 95 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 556.00 | 2 147 369.00 | | 2 557 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 484.00 | 2 690 302.00 | | 2 705 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 711.00 | 4 139 775.00 | | 6 113 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 145.00 | 769 235.00 | | 753 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 966.00 | 716.00 | | 9 966.00 |
EA Autres dettes | 28 023.00 | 50 517.00 | | 28 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 610 328.00 | 7 650 545.00 | | 9 610 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 167 884.00 | 9 797 914.00 | | 12 167 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 563 296.00 | 31 811.00 | 24 595 107.00 | 24 563 296.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 335 342.00 | | 335 342.00 | 335 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 898 638.00 | 31 811.00 | 24 930 449.00 | 24 898 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 021 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 541 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 640.00 | |
GE Autres charges | | | 27 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 857 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 250 000.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 259.00 | 20 959.00 | | 6 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 359.00 | 272 606.00 | | 6 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 4 525.00 | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 838.00 | 6 391.00 | | 3 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 10 916.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | 261 690.00 | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 516.00 | 298 130.00 | | 342 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 043 706.00 | 18 758 236.00 | | 25 043 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 307 260.00 | 18 133 572.00 | | 24 307 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 446.00 | 624 665.00 | | 736 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 521.00 | | 506 339.00 | 3 737 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926.00 | 220 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 4 231 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 223.00 | 3 866 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 668.00 | | 14 620.00 | 129 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 456.00 | | 343 268.00 | 3 534 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 397.00 | | 148 451.00 | 73 397.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 580.00 | | | 260 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 593.00 | 142 992.00 | 7 385.00 | 367 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 724.00 | 16 848.00 | | 101 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 869.00 | 126 144.00 | 7 385.00 | 265 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
6T Sur comptes clients | 31 672.00 | 15 614.00 | 6 013.00 | 31 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 871.00 | 15 614.00 | 6 013.00 | 35 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 871.00 | 15 614.00 | 6 013.00 | 35 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 614.00 | 6 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 711.00 | 6 113 711.00 | | 6 113 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 020.00 | 193 020.00 | | 193 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 035.00 | 189 035.00 | | 189 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 458.00 | | | 182 458.00 |
UP Prêts | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 362 565.00 | | | 4 362 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
VB T. V. A. | 148 757.00 | | | 148 757.00 |
VC Groupe et associés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 700.00 | 280 539.00 | 1 304 577.00 | 2 700 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 978.00 | | | 927 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 917.00 | | | 865 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 752.00 | | | 192 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 853.00 | 4 982 057.00 | 201 796.00 | 5 183 853.00 |
VW T.V.A. | 302 813.00 | 302 813.00 | | 302 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 610 328.00 | 7 190 167.00 | 1 304 577.00 | 9 610 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |