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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 058.00 | 15 858.00 | 4 200.00 | 20 058.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 587.00 | 15 858.00 | 49 729.00 | 65 587.00 |
060 Stock marchandises | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
072 Créances – Autres | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
084 Disponibilités | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 179.00 | | 177 179.00 | 177 179.00 |
110 Total général Actif | 242 767.00 | 15 858.00 | 226 909.00 | 242 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 561.00 | 83 816.00 | | 275 561.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 499.00 | 138 757.00 | | 161 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 803.00 | 116.00 | | 12 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 863.00 | 222 690.00 | | 452 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 693.00 | | | 220 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 078.00 | | | -40 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 519.00 | 58 003.00 | | 61 519.00 |
242 Autres charges externes. | 62 779.00 | 47 225.00 | | 62 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 419.00 | 5 951.00 | | 11 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 226.00 | 72 953.00 | | 64 226.00 |
252 Charges sociales | 16 594.00 | 19 044.00 | | 16 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | 353.00 | | 452.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 4.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 699.00 | 203 532.00 | | 397 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 164.00 | 19 157.00 | | 55 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
294 Charges financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 874.00 | | 2 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 547.00 | 16 283.00 | | 15 547.00 |