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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 037 931.00 | 2 737 317.00 | 1 300 614.00 | 4 037 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 902.00 | 20 490.00 | 184 412.00 | 204 902.00 |
AN Terrains | 4 906 257.00 | 1 085 274.00 | 3 820 983.00 | 4 906 257.00 |
AP Constructions | 179 746.00 | 132 246.00 | 47 501.00 | 179 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 091.00 | 532 937.00 | 2 095 154.00 | 2 628 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 968 351.00 | 4 519 687.00 | 7 448 664.00 | 11 968 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 839 995.00 | | 1 839 995.00 | 1 839 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 867.00 | | 859 867.00 | 859 867.00 |
BZ Autres créances | 204 836.00 | | 204 836.00 | 204 836.00 |
CF Disponibilités | 1 350 484.00 | | 1 350 484.00 | 1 350 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 723.00 | | 141 723.00 | 141 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 905.00 | | 4 396 905.00 | 4 396 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 365 255.00 | 4 519 687.00 | 11 845 568.00 | 16 365 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482 750.00 | 1 482 750.00 | | 1 482 750.00 |
DH Report à nouveau | -936 447.00 | -707 743.00 | | -936 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 663.00 | -228 703.00 | | 301 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 966.00 | 1 296 303.00 | | 1 597 966.00 |
DP Provisions pour risques | 15 433.00 | 68 000.00 | | 15 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 962.00 | 445 861.00 | | 523 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 395.00 | 513 861.00 | | 539 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403 256.00 | 5 310 846.00 | | 4 403 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 922.00 | 910 531.00 | | 1 066 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 287.00 | 191 987.00 | | 179 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 4 054 723.00 | 3 595 698.00 | | 4 054 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 708 208.00 | 10 013 084.00 | | 9 708 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 568.00 | 11 823 249.00 | | 11 845 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 650 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
FD Production vendue biens | 5 454 588.00 | | 5 454 588.00 | 5 454 588.00 |
FG Production vendue services | -60 853.00 | | -60 853.00 | -60 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 006.00 | | 5 437 006.00 | 5 437 006.00 |
FM Production stockée | | | 478 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 533.00 | |
GE Autres charges | | | 19 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | -8 249.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 270.00 | 5 363 928.00 | | 6 083 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 608.00 | 5 592 630.00 | | 5 781 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 663.00 | -228 702.00 | | 301 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 763 449.00 | | | 11 763 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 725 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 037 931.00 | | 204 902.00 | 4 037 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725 518.00 | | | 7 725 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762 452.00 | 757 235.00 | | 3 762 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520 548.00 | 237 259.00 | | 2 520 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 904.00 | 519 976.00 | | 1 241 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 862.00 | 93 533.00 | 68 000.00 | 513 862.00 |
6T Sur comptes clients | 19 070.00 | | 19 069.00 | 19 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 19 069.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 532 931.00 | 93 533.00 | 19 069.00 | 532 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 533.00 | 87 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 922.00 | 1 066 922.00 | | 1 066 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 633.00 | 714 633.00 | | 714 633.00 |
UX Autres créances clients | 859 867.00 | 859 867.00 | | 859 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 182 582.00 | 182 582.00 | | 182 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 362 256.00 | 897 802.00 | 3 331 937.00 | 4 362 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 340 089.00 | 3 340 089.00 | | 3 340 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 591.00 | | | 890 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 723.00 | 141 723.00 | | 141 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 425.00 | 1 206 425.00 | | 1 206 425.00 |
VW T.V.A. | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 708 208.00 | 6 243 754.00 | 3 331 937.00 | 9 708 208.00 |