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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 168.00 | 67 949.00 | 70 219.00 | 138 168.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 168.00 | 67 949.00 | 85 219.00 | 153 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 997.00 | 3 283.00 | 59 714.00 | 62 997.00 |
072 Créances – Autres | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
084 Disponibilités | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 791.00 | 3 283.00 | 78 507.00 | 81 791.00 |
110 Total général Actif | 234 959.00 | 71 233.00 | 163 726.00 | 234 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 374.00 | 198 367.00 | | 166 374.00 |
230 Autres produits | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 827.00 | 198 367.00 | | 178 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 246.00 | 5 918.00 | | 5 246.00 |
242 Autres charges externes. | 57 883.00 | 56 965.00 | | 57 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 503.00 | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 165.00 | 74 588.00 | | 70 165.00 |
252 Charges sociales | 22 214.00 | 22 852.00 | | 22 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 825.00 | 19 846.00 | | 22 825.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 624.00 | 180 672.00 | | 180 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 797.00 | 17 695.00 | | -1 797.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 1 363.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 252.00 | 165.00 | | 3 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 274.00 | 19 289.00 | | -6 274.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 948.00 | | | 140 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 498.00 | | | 498.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -498.00 | | | -498.00 |