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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 381.00 | 8 419.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 359.00 | 21 748.00 | 42 612.00 | 64 359.00 |
040 Immobilisations financières | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 904.00 | 22 129.00 | 192 776.00 | 214 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 002.00 | | 162 002.00 | 162 002.00 |
072 Créances – Autres | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
084 Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 776.00 | | 203 776.00 | 203 776.00 |
110 Total général Actif | 418 680.00 | 22 129.00 | 396 552.00 | 418 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 522.00 | | | 162 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |