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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 574.00 | 4 920.00 | 11 654.00 | 16 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | 1 509.00 | 1 975.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 216.00 | 6 429.00 | 13 787.00 | 20 216.00 |
BT Marchandises | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 848.00 | | 146 848.00 | 146 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 064.00 | 6 429.00 | 166 635.00 | 173 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
DH Report à nouveau | -18 109.00 | | | -18 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 492.00 | -18 109.00 | | 22 492.00 |
DL TOTAL (I) | 55 400.00 | 32 907.00 | | 55 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 583.00 | 24 944.00 | | 14 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 5 067.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 438.00 | 46 408.00 | | 50 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 134.00 | 21 620.00 | | 46 134.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 236.00 | 98 039.00 | | 111 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 635.00 | 130 946.00 | | 166 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 351.00 | 83 483.00 | | 107 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 606.00 | | 240 606.00 | 240 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 606.00 | | 240 606.00 | 240 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | 1 528.00 | | 84.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 14 020.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 24 362.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -21 155.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 549.00 | 246 840.00 | | 241 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 057.00 | 264 948.00 | | 219 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 492.00 | -18 109.00 | | 22 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213.00 | | 3.00 | 20 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | 3.00 | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 3 392.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 3 392.00 | | 1 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | 3 434.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 556.00 | 10 671.00 | 3 885.00 | 14 556.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VW T.V.A. | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 236.00 | 107 351.00 | 3 885.00 | 111 236.00 |