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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 803.00 | 3 112.00 | 1 691.00 | 4 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 833.00 | 128 081.00 | 44 752.00 | 172 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 637.00 | 131 193.00 | 46 444.00 | 177 637.00 |
060 Stock marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
084 Disponibilités | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
110 Total général Actif | 212 350.00 | 131 193.00 | 81 157.00 | 212 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 438.00 | 14 101.00 | | 9 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 096.00 | 192 780.00 | | 188 096.00 |
230 Autres produits | 5 347.00 | 8 123.00 | | 5 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 880.00 | 215 003.00 | | 202 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 746.00 | 10 563.00 | | 7 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | 11.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 90 975.00 | 88 428.00 | | 90 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 5 203.00 | | 4 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 305.00 | 86 211.00 | | 58 305.00 |
252 Charges sociales | 26 940.00 | 6 770.00 | | 26 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 074.00 | 18 528.00 | | 18 074.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 1 785.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 169.00 | 217 498.00 | | 207 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 288.00 | -2 495.00 | | -4 288.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 342.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 584.00 | -2 927.00 | | -4 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 067.00 | | | 170 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |