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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005 283.00 | 5 224 707.00 | 3 780 576.00 | 9 005 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 005 283.00 | 5 224 707.00 | 3 780 576.00 | 9 005 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 738.00 | | 298 738.00 | 298 738.00 |
BZ Autres créances | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CF Disponibilités | 600 205.00 | | 600 205.00 | 600 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 605.00 | | 989 605.00 | 989 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 888.00 | 5 224 707.00 | 4 770 181.00 | 9 994 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 731 195.00 | -2 024 207.00 | | -1 731 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 084.00 | 293 012.00 | | 298 084.00 |
DL TOTAL (I) | -1 432 011.00 | -1 730 095.00 | | -1 432 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098 608.00 | 6 651 745.00 | | 6 098 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 156.00 | 82 069.00 | | 68 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 057.00 | 37 154.00 | | 23 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 680.00 | | |
EA Autres dettes | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 192.00 | 6 835 649.00 | | 6 202 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 181.00 | 5 105 553.00 | | 4 770 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 135.00 | 930 989.00 | | 846 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 388.00 | | 1 158 388.00 | 1 158 388.00 |
FG Production vendue services | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 005.00 | | 1 177 005.00 | 1 177 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | 5 921.00 | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 158.00 | 1 236 878.00 | | 1 180 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 074.00 | 943 867.00 | | 882 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 084.00 | 293 012.00 | | 298 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 283.00 | | | 9 005 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 005 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 005 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 283.00 | | | 9 005 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 777 285.00 | 447 421.00 | | 4 777 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 777 285.00 | 447 421.00 | | 4 777 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UX Autres créances clients | 298 738.00 | 298 738.00 | | 298 738.00 |
VB T. V. A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VC Groupe et associés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VI Groupe et associés | 6 098 608.00 | 742 551.00 | 2 097 162.00 | 6 098 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 430.00 | 388 430.00 | | 388 430.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 192.00 | 846 135.00 | 2 097 162.00 | 6 202 192.00 |