| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 863 007.00 | 1 076 811.00 | 8 786 196.00 | 9 863 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 863 007.00 | 1 076 811.00 | 8 786 196.00 | 9 863 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
BZ Autres créances | 1 214 187.00 | | 1 214 187.00 | 1 214 187.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 270 793.00 | | 1 270 793.00 | 1 270 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 133 801.00 | 1 076 811.00 | 10 056 989.00 | 11 133 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -102 926.00 | -180 262.00 | | -102 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 306.00 | 77 336.00 | | -496 306.00 |
DK Provisions réglementées | 542 549.00 | | | 542 549.00 |
DL TOTAL (I) | -56 682.00 | -102 925.00 | | -56 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 947 142.00 | 10 009 752.00 | | 9 947 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 529.00 | 1 284 531.00 | | 74 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 027.00 | 87 509.00 | | 87 027.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 1 153.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 113 672.00 | 11 382 948.00 | | 10 113 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 989.00 | 11 280 022.00 | | 10 056 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 765.00 | 11 382 948.00 | | 288 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 298.00 | | 955 298.00 | 955 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 298.00 | | 955 298.00 | 955 298.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 549.00 | | | 542 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 549.00 | 21.00 | | 542 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 549.00 | -21.00 | | -542 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 385.00 | 841 882.00 | | 955 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 691.00 | 764 545.00 | | 1 451 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 306.00 | 77 336.00 | | -496 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 842 389.00 | | 20 618.00 | 9 842 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 863 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 863 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 842 389.00 | | 20 618.00 | 9 842 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 554.00 | 493 258.00 | | 583 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 554.00 | 493 258.00 | | 583 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 216 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 216 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 216 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 947 142.00 | 122 235.00 | | 9 947 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
VB T. V. A. | 170 172.00 | 170 172.00 | | 170 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 683.00 | 1 028 683.00 | | 1 028 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 794.00 | 1 270 794.00 | | 1 270 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 113 672.00 | 288 765.00 | | 10 113 672.00 |