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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 971.00 | 21 624.00 | 346.00 | 21 971.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 089.00 | 17 996.00 | 13 093.00 | 31 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 722.00 | 164 276.00 | 70 446.00 | 234 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 382.00 | 203 896.00 | 422 485.00 | 626 382.00 |
BT Marchandises | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 467.00 | 33 241.00 | 469 226.00 | 502 467.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CF Disponibilités | 252 470.00 | | 252 470.00 | 252 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 467.00 | 33 241.00 | 802 226.00 | 835 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 849.00 | 237 138.00 | 1 224 711.00 | 1 461 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 77 633.00 | | |
DH Report à nouveau | -255 280.00 | | | -255 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 591.00 | 86 956.00 | | 246 591.00 |
DL TOTAL (I) | 13 311.00 | 197 589.00 | | 13 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 984.00 | 362 903.00 | | 618 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 653.00 | 191 456.00 | | 200 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 642.00 | 246 019.00 | | 338 642.00 |
EA Autres dettes | 34 191.00 | 3 511.00 | | 34 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 400.00 | 806 137.00 | | 1 211 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 711.00 | 1 003 726.00 | | 1 224 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 461.00 | | 81 731.00 | 645 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 810.00 | 626 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 810.00 | 265 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 971.00 | | | 306 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 542.00 | | 81 080.00 | 285 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 948.00 | | 651.00 | 52 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 250.00 | 24 457.00 | 100 810.00 | 280 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 907.00 | 716.00 | | 20 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 342.00 | 23 740.00 | 100 810.00 | 259 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 424.00 | 1 307.00 | 1 490.00 | 33 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 424.00 | 1 307.00 | 1 490.00 | 33 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 424.00 | 1 307.00 | 1 490.00 | 33 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | 1 490.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 653.00 | 200 653.00 | | 200 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 460 997.00 | 460 997.00 | | 460 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 984.00 | 145 020.00 | 384 016.00 | 618 984.00 |
VI Groupe et associés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 577.00 | | | 98 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 481.00 | 523 966.00 | 515.00 | 524 481.00 |
VW T.V.A. | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 400.00 | 737 435.00 | 384 016.00 | 1 211 400.00 |