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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 683 500.00 | | 1 683 500.00 | 1 683 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 650.00 | 24 221.00 | 8 429.00 | 32 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 889.00 | 433 828.00 | 142 061.00 | 575 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 499.00 | 458 050.00 | 1 866 450.00 | 2 324 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BZ Autres créances | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 605.00 | | 473 605.00 | 473 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 243.00 | | 537 243.00 | 537 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 742.00 | 458 050.00 | 2 403 693.00 | 2 861 742.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 980.00 | 1 454 612.00 | | 1 553 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 589.00 | 99 368.00 | | 228 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 569.00 | 1 564 980.00 | | 1 793 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 515.00 | 519 347.00 | | 301 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 287.00 | 83 891.00 | | 79 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 62 708.00 | | 91 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 604.00 | 114 937.00 | | 134 604.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 5 525.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 124.00 | 786 407.00 | | 610 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 693.00 | 2 351 387.00 | | 2 403 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 009.00 | 484 947.00 | | 507 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 902.00 | | 9 937.00 | 2 319 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 339.00 | 2 324 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 339.00 | 608 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 500.00 | | | 1 683 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 135.00 | | 9 744.00 | 604 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 267.00 | | 193.00 | 32 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 203.00 | 94 359.00 | 4 512.00 | 368 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 203.00 | 94 359.00 | 4 512.00 | 368 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 460.00 | 198 345.00 | 103 115.00 | 301 460.00 |
VI Groupe et associés | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 656.00 | | | 217 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 308.00 | 48 848.00 | 31 460.00 | 80 308.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 124.00 | 507 009.00 | 103 115.00 | 610 124.00 |