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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 104 276.00 | 44 389.00 | 59 887.00 | 104 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 109.00 | 49 397.00 | 2 712.00 | 52 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 370.00 | 115 264.00 | 199 107.00 | 314 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 933.00 | 209 050.00 | 361 884.00 | 570 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BZ Autres créances | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CF Disponibilités | 1 287 040.00 | | 1 287 040.00 | 1 287 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 853.00 | | 1 323 853.00 | 1 323 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 787.00 | 209 050.00 | 1 685 737.00 | 1 894 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 852.00 | 1 366 921.00 | | 1 370 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 896.00 | 3 931.00 | | 47 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 499.00 | 1 373 602.00 | | 1 421 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 997.00 | 71 326.00 | | 55 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 843.00 | 453 401.00 | | 128 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 18 399.00 | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 922.00 | 53 360.00 | | 64 922.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 3 696.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 238.00 | 600 183.00 | | 264 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 737.00 | 1 973 785.00 | | 1 685 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 973.00 | 544 187.00 | | 219 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 623.00 | 362 050.00 | 502 673.00 | 140 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 623.00 | 362 050.00 | 502 673.00 | 140 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 963.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 259.00 | 42 798.00 | | 39 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 414.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 414.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -414.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 086.00 | 3 212.00 | | 23 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 030.00 | 490 415.00 | | 536 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 134.00 | 486 484.00 | | 488 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 896.00 | 3 931.00 | | 47 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 455.00 | | 17 894.00 | 556 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415.00 | 570 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 415.00 | 470 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 277.00 | | 17 894.00 | 456 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 813.00 | 43 653.00 | 3 415.00 | 168 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 813.00 | 43 653.00 | 3 415.00 | 168 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 997.00 | 11 732.00 | 44 265.00 | 55 997.00 |
VI Groupe et associés | 128 843.00 | 128 843.00 | | 128 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 992.00 | 36 814.00 | 178.00 | 36 992.00 |
VW T.V.A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 238.00 | 219 973.00 | 44 265.00 | 264 238.00 |