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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 198.00 | 1 418.00 | 12 780.00 | 14 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 719.00 | 24 370.00 | 11 350.00 | 35 719.00 |
040 Immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 284.00 | 25 787.00 | 44 497.00 | 70 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
072 Créances – Autres | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 217 802.00 | | 217 802.00 | 217 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 147.00 | | 299 147.00 | 299 147.00 |
110 Total général Actif | 369 432.00 | 25 787.00 | 343 645.00 | 369 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 372.00 | 463 621.00 | | 399 372.00 |
230 Autres produits | | 218.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 373.00 | 463 838.00 | | 399 373.00 |
242 Autres charges externes. | 292 507.00 | 291 499.00 | | 292 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 400.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 701.00 | 43 238.00 | | 62 701.00 |
252 Charges sociales | 19 328.00 | 7 220.00 | | 19 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 028.00 | 3 152.00 | | 3 028.00 |
262 Autres charges | | 54.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 378 763.00 | 346 563.00 | | 378 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 610.00 | 117 276.00 | | 20 610.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 654.00 | | |
294 Charges financières | 1 041.00 | 1 694.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 944.00 | 3 663.00 | | 1 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 29 939.00 | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 025.00 | 85 633.00 | | 15 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 852.00 | | | 31 852.00 |