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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
AP Constructions | 458 605.00 | 447 480.00 | 11 125.00 | 458 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 863.00 | 100 903.00 | 16 960.00 | 117 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 886.00 | 198 234.00 | 16 651.00 | 214 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 706.00 | 785 616.00 | 106 089.00 | 891 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BZ Autres créances | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CF Disponibilités | 263 808.00 | | 263 808.00 | 263 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 248.00 | | 312 248.00 | 312 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 954.00 | 785 616.00 | 418 338.00 | 1 203 954.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
DL TOTAL (I) | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 618.00 | | | 205 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 144.00 | | | 319 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 338.00 | | | 418 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 579.00 | | 1 201 579.00 | 1 201 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 579.00 | | 1 201 579.00 | 1 201 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 088.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 792.00 | | | 1 229 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 116.00 | | | 1 189 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 528.00 | 19 088.00 | | 766 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 528.00 | 19 088.00 | | 727 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 618.00 | 59 777.00 | 145 841.00 | 205 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 759.00 | 31 811.00 | 16 949.00 | 48 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 144.00 | 173 303.00 | 145 841.00 | 319 144.00 |