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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 170.00 | 22 553.00 | 617.00 | 23 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 504.00 | 22 553.00 | 2 452 950.00 | 2 475 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 054.00 | | 226 054.00 | 226 054.00 |
BZ Autres créances | 316 963.00 | | 316 963.00 | 316 963.00 |
CF Disponibilités | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 479.00 | | 620 479.00 | 620 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 982.00 | 22 553.00 | 3 073 429.00 | 3 095 982.00 |
CU Autres participations | 2 452 090.00 | | 2 452 090.00 | 2 452 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 320.00 | 645 320.00 | | 645 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 680.00 | 239 680.00 | | 239 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 532.00 | 59 500.00 | | 64 532.00 |
DG Autres réserves | 1 432 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 949.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 843.00 | 362 232.00 | | 392 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 523.00 | 2 381 681.00 | | 2 774 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 813.00 | 466 661.00 | | 236 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 877.00 | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 189.00 | 69 841.00 | | 56 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 906.00 | 543 020.00 | | 298 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 429.00 | 2 924 701.00 | | 3 073 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 906.00 | 309 469.00 | | 298 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 308.00 | | 500 308.00 | 500 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 308.00 | | 500 308.00 | 500 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 451.00 | 134 395.00 | | 107 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 476.00 | 128 182.00 | | 131 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 059.00 | 8 621.00 | | 9 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 232.00 | 8 621.00 | | 9 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 177.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 177.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 849.00 | 8 444.00 | | 8 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 046.00 | 918 019.00 | | 1 000 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 203.00 | 555 787.00 | | 607 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 843.00 | 362 232.00 | | 392 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 707.00 | | | 2 475 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 2 452 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 2 475 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 536.00 | | | 2 452 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 145.00 | 408.00 | | 22 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 145.00 | 408.00 | | 22 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 226 054.00 | | | 226 054.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 316 561.00 | | | 316 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 551.00 | 233 551.00 | | 233 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 815.00 | | | 226 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 786.00 | 562 786.00 | | 562 786.00 |
VW T.V.A. | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 906.00 | 298 906.00 | | 298 906.00 |