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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 254.00 | 27 825.00 | 25 428.00 | 53 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 254.00 | 27 825.00 | 58 428.00 | 86 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
060 Stock marchandises | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 011.00 | 2 033.00 | 1 977.00 | 4 011.00 |
072 Créances – Autres | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
084 Disponibilités | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 120.00 | 2 033.00 | 52 086.00 | 54 120.00 |
110 Total général Actif | 140 375.00 | 29 859.00 | 110 515.00 | 140 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 034.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |