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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 720.00 | 13 065.00 | 654.00 | 13 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 810.00 | 16 265.00 | 16 544.00 | 32 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 527.00 | 4 038.00 | 27 488.00 | 31 527.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | 11 151.00 | 5 823.00 | 16 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 260.00 | 15 190.00 | 41 071.00 | 56 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 070.00 | 31 455.00 | 57 615.00 | 89 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 5 305.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 453.00 | -5 032.00 | | -3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319.00 | 5 773.00 | | 2 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607.00 | 5 744.00 | | 8 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238.00 | 16 697.00 | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 3 614.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 389.00 | 26 928.00 | | 30 389.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | 5 000.00 | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 295.00 | 57 982.00 | | 55 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 615.00 | 63 755.00 | | 57 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 295.00 | 57 982.00 | | 55 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 607.00 | 5 228.00 | | 8 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 503.00 | | 132 503.00 | 132 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 503.00 | | 132 503.00 | 132 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 005.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 865.00 | 4 743.00 | | 4 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 980.00 | 5 748.00 | | 7 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | -5 748.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 967.00 | 179 733.00 | | 142 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 420.00 | 184 765.00 | | 146 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 453.00 | -5 032.00 | | -3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 686.00 | 32 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 886.00 | 13 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 891.00 | 1 375.00 | 5 201.00 | 16 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 891.00 | 1 375.00 | 5 201.00 | 16 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 330.00 | 10 670.00 | | 21 330.00 |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 353.00 | 3 798.00 | | 7 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | 4 865.00 | | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 525.00 | 4 865.00 | | 13 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VI Groupe et associés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |