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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 745.00 | 13 606.00 | 1 139.00 | 14 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 404.00 | 449 311.00 | 46 094.00 | 495 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 380.00 | 1 077 782.00 | 947 598.00 | 2 025 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 490.00 | 1 540 699.00 | 995 791.00 | 2 536 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 400.00 | 2 794.00 | 186 607.00 | 189 400.00 |
BT Marchandises | 454 292.00 | | 454 292.00 | 454 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
BZ Autres créances | 156 342.00 | | 156 342.00 | 156 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
CF Disponibilités | 1 320 560.00 | | 1 320 560.00 | 1 320 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 040.00 | 2 794.00 | 2 364 246.00 | 2 367 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 530.00 | 1 543 493.00 | 3 360 037.00 | 4 903 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 319.00 | 2 949.00 | | 3 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 535.00 | 250 370.00 | | 380 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 854.00 | 1 378 319.00 | | 1 508 854.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 500.00 | 51 420.00 | | 133 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 500.00 | 51 420.00 | | 141 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 018.00 | 862 981.00 | | 740 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 081.00 | 98 878.00 | | 136 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 815.00 | 117 595.00 | | 170 815.00 |
EA Autres dettes | 20 508.00 | 12 000.00 | | 20 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 262.00 | 521 000.00 | | 642 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 683.00 | 1 612 454.00 | | 1 709 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 037.00 | 3 042 193.00 | | 3 360 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 567.00 | 1 263 537.00 | | 1 159 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 912.00 | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 839.00 | 56 245.00 | 609 083.00 | 552 839.00 |
FG Production vendue services | 962 805.00 | 3 146 917.00 | 4 109 722.00 | 962 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 644.00 | 3 203 161.00 | 4 718 805.00 | 1 515 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 500.00 | |
GE Autres charges | | | 41 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 246 351.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 968.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 2 575.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 667.00 | 779 500.00 | | 720 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 792.00 | 782 075.00 | | 720 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 164.00 | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 127.00 | 439 045.00 | | 489 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 498.00 | 439 208.00 | | 492 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 295.00 | 342 867.00 | | 228 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 954.00 | 95 176.00 | | 134 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 730.00 | 4 203 101.00 | | 5 716 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 194.00 | 3 952 731.00 | | 5 336 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 535.00 | 250 370.00 | | 380 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 127.00 | | 613 616.00 | 2 789 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 253.00 | 2 536 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 082.00 | 14 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857 631.00 | 2 520 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 800.00 | | 613 616.00 | 2 764 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 314.00 | 430 971.00 | 376 586.00 | 1 486 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 216.00 | 2 472.00 | 8 082.00 | 19 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 098.00 | 428 499.00 | 368 504.00 | 1 467 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 262.00 | 642 262.00 | | 642 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
VB T. V. A. | 144 756.00 | 144 756.00 | | 144 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 219.00 | 189 103.00 | 550 116.00 | 739 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 247.00 | 303 247.00 | | 303 247.00 |
VW T.V.A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 683.00 | 1 159 567.00 | 550 116.00 | 1 709 683.00 |